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Musashi Seimitsu Industry Co Ltd (67X.BE)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.921.000
2.436.000
5.429.000
7.378.000
-6.902.000
Abschreibung und Amortisierung
19.826.000
18.908.000
16.964.000
16.219.000
18.622.000
Änderung des Betriebskapitals
816.000
-2.659.000
-9.094.000
-8.075.000
5.529.000
Inventar
-138.000
-1.313.000
-5.849.000
-871.000
360.000
Sonstiges Betriebskapital
18.650.000
4.247.000
-11.988.000
5.414.000
9.344.000
Sonstige Posten (unbar)
2.727.000
67.000
-4.091.000
3.992.000
1.633.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
31.642.000
19.409.000
5.805.000
18.259.000
26.359.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.992.000
-15.162.000
-17.793.000
-12.845.000
-17.015.000
Erwerbungen, netto
-
-
0
-5.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-2.767.000
-2.522.000
-1.705.000
-639.000
-2.165.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
677.000
4.000
0
-
4.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-661.000
633.000
-196.000
12.000
348.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15.994.000
-17.931.000
-20.131.000
-12.198.000
-18.673.000
Netto-Änderung bei Cash
-6.000
-1.561.000
3.405.000
1.644.000
-5.479.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
26.753.000
28.325.000
24.891.000
23.246.000
27.069.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
26.747.000
26.753.000
28.325.000
24.891.000
23.246.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
31.642.000
19.409.000
5.805.000
18.259.000
26.359.000
Investitionsaufwand
-12.992.000
-15.162.000
-17.793.000
-12.845.000
-17.015.000
Freier Cashflow
18.650.000
4.247.000
-11.988.000
5.414.000
9.344.000