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Pollard Banknote Ltd (67L.SG)

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Börsenschluss: 03:32PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
33.521
31.418
19.277
19.701
33.288
Abschreibung und Amortisierung
45.169
44.990
40.982
39.554
31.467
Abgegrenzte Ertragsteuern
7.192
6.124
2.938
7.414
12.854
Änderung des Betriebskapitals
5.172
5.340
-15.382
9.272
-10.973
Forderungen
-11.854
-343
-3.250
-1.351
-6.558
Inventar
1.543
1.142
-15.691
2.628
-4.753
Sonstiges Betriebskapital
34.678
26.531
20.976
21.707
40.716
Sonstige Posten (unbar)
6.265
6.276
5.735
7.341
-5.883
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
75.241
64.631
54.196
56.537
59.651
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-40.563
-38.100
-33.220
-34.830
-18.935
Erwerbungen, netto
-13.898
-13.991
-15.144
-38.372
-44.593
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-54.461
-52.091
-48.364
-60.589
-61.668
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-13.658
-6.688
-6.551
-6.227
-5.098
Ausgegebene Stammaktien
1.495
690
0
32.763
298
Ausgeschüttete Dividenden
-4.585
-4.310
-4.307
-4.257
-4.102
Sonstige Finanzaktivitäten
156
248
-44
-560
-96
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-17.467
-10.935
-7.728
6.369
-3.943
Netto-Änderung bei Cash
3.548
1.852
-2.038
1.629
-5.560
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.034
1.479
3.517
1.888
7.448
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.347
3.331
1.479
3.517
1.888
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
75.241
64.631
54.196
56.537
59.651
Investitionsaufwand
-40.563
-38.100
-33.220
-34.830
-18.935
Freier Cashflow
34.678
26.531
20.976
21.707
40.716