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Tokyo - Tokyo Verzögerter Preis. Währung in JPY
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.740.000
1.353.000
865.000
670.000
468.000
Abschreibung und Amortisierung
83.000
53.000
44.000
59.000
101.000
Aktienbasierte Vergütung
-
35.000
33.000
27.000
3.000
Änderung des Betriebskapitals
1.223.000
249.000
666.000
-239.000
888.000
Inventar
65.000
34.000
311.000
-2.000
275.000
Sonstiges Betriebskapital
1.444.000
1.796.000
1.591.000
368.000
1.456.000
Sonstige Posten (unbar)
-447.000
-
-43.000
4.000
19.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.466.000
1.885.000
1.622.000
379.000
1.530.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-22.000
-89.000
-31.000
-11.000
-74.000
Erwerbungen, netto
-
-
0
-21.000
-35.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-32.000
-137.000
-56.000
-40.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.000
4.000
-23.000
-1.000
-3.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
55.000
135.000
-157.000
22.000
-25.000
Netto-Änderung bei Cash
1.288.000
1.612.000
1.155.000
-158.000
1.535.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.560.000
9.097.000
7.913.000
8.071.000
6.536.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.847.000
10.709.000
9.097.000
7.913.000
8.071.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.466.000
1.885.000
1.622.000
379.000
1.530.000
Investitionsaufwand
-22.000
-89.000
-31.000
-11.000
-74.000
Freier Cashflow
1.444.000
1.796.000
1.591.000
368.000
1.456.000
