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Börsenschluss: 01:30PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
106.765
59.344
201.470
282.431
117.616
-
Abschreibung und Amortisierung
35.209
34.443
27.564
22.295
22.253
-
Aktienbasierte Vergütung
22.846
15.461
0
0
1.213
-
Änderung des Betriebskapitals
60.628
51.254
-304.678
29.639
8.762
-
Inventar
54.430
71.772
-245.397
-8.971
19.667
-
Sonstiges Betriebskapital
204.771
140.770
-146.019
344.565
155.911
-
Sonstige Posten (unbar)
-1.378
-1.197
-2.790
-230
-158
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
232.795
169.124
-110.439
362.776
162.545
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-28.024
-28.354
-35.580
-18.211
-6.634
-
Erwerbungen, netto
-
0
-30.140
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-4.000
-40.912
-32.031
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
19.376
54.504
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
38.078
-27.589
-159.561
540
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
74.346
9.724
-73.933
-127.268
-47.006
-
Netto-Änderung bei Cash
314.112
61.819
-257.651
159.661
149.025
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
286.091
276.112
533.763
374.102
225.077
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
599.560
337.931
276.112
533.763
374.102
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
232.795
169.124
-110.439
362.776
162.545
-
Investitionsaufwand
-28.024
-28.354
-35.580
-18.211
-6.634
-
Freier Cashflow
204.771
140.770
-146.019
344.565
155.911
-
