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Börsenschluss: 03:15PM JST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
26.134.000
19.763.000
7.480.000
1.469.000
Abschreibung und Amortisierung
13.396.000
12.075.000
8.819.000
8.400.000
Änderung des Betriebskapitals
11.832.000
-16.815.000
-2.458.000
-181.000
Inventar
22.212.000
-31.301.000
-9.720.000
391.000
Sonstiges Betriebskapital
29.816.000
-1.754.000
3.577.000
311.000
Sonstige Posten (unbar)
-496.000
386.000
238.000
162.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
52.882.000
18.019.000
16.355.000
10.704.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-23.066.000
-19.773.000
-12.778.000
-10.393.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
5.000.000
9.100.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-89.000
48.000
4.840.000
-160.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.155.000
-19.725.000
-7.938.000
-1.453.000
Netto-Änderung bei Cash
24.602.000
-1.135.000
8.606.000
9.200.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
45.136.000
46.271.000
37.665.000
28.465.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
69.738.000
45.136.000
46.271.000
37.665.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
52.882.000
18.019.000
16.355.000
10.704.000
Investitionsaufwand
-23.066.000
-19.773.000
-12.778.000
-10.393.000
Freier Cashflow
29.816.000
-1.754.000
3.577.000
311.000
