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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.129.000
5.639.000
7.961.000
11.688.000
Abschreibung und Amortisierung
-
5.874.000
5.871.000
5.741.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-3.742.000
-8.460.000
3.552.000
Inventar
-
-2.715.000
-4.064.000
75.000
Sonstiges Betriebskapital
-
6.471.000
-2.378.000
20.824.000
Sonstige Posten (unbar)
-
175.000
170.000
74.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
9.656.000
1.180.000
24.781.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-3.185.000
-3.558.000
-3.957.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-257.000
12.000
-26.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-3.427.000
-3.496.000
-3.495.000
Netto-Änderung bei Cash
-
2.011.000
-6.872.000
16.793.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
31.218.000
38.091.000
21.297.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
33.230.000
31.218.000
38.091.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
9.656.000
1.180.000
24.781.000
Investitionsaufwand
-
-3.185.000
-3.558.000
-3.957.000
Freier Cashflow
-
6.471.000
-2.378.000
20.824.000
