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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.511
-22.393
-34.986
-1.997
-4.439
Abschreibung und Amortisierung
248,702
223,561
244,116
56,041
0
Änderung des Betriebskapitals
-491,227
2.354
1.820
-2.879
-75,572
Forderungen
-2.359
1.357
877,44
-4.998
0
Inventar
-6.195
-5.475
-1.430
205,58
0
Verbindlichkeiten
8.278
5.583
-1.249
4.549
0
Sonstiges Betriebskapital
-3.504
-10.255
-4.679
-3.777
-2.065
Sonstige Posten (unbar)
-
2.659
2.252
2.092
104,975
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.900
-10.255
-4.437
-3.518
-2.065
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-242,726
-258,961
-
Erwerbungen, netto
-1.620
-1.800
-4.024
-9.196
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
3.065
-3.065
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-960,758
-536,866
1.311
-724,465
166,717
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-410,539
-486,442
-135,685
-216,462
0
Ausgegebene Stammaktien
6.602
5.000
0
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
1.662
3.870
361,573
148,7
204,417
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.138
8.434
6.878
3.989
1.042
Netto-Änderung bei Cash
-6,208
-2.273
4.474
133,708
1,601
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.000
4.609
135,309
1,601
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
611,031
2.337
4.609
135,309
1,601
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.900
-10.255
-4.437
-3.518
-2.065
Investitionsaufwand
-
-
-242,726
-258,961
-
Freier Cashflow
-3.504
-10.255
-4.679
-3.777
-2.065
