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Börsenschluss: 03:15PM JST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.353.000
4.404.000
3.626.000
3.353.000
543.000
Abschreibung und Amortisierung
-
2.286.000
1.696.000
1.706.000
2.017.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-5.319.000
-1.953.000
-1.790.000
897.000
Inventar
-
-2.858.000
-958.000
-434.000
-1.820.000
Sonstiges Betriebskapital
-
287.000
-494.000
1.869.000
1.648.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-371.000
-127.000
10.000
-231.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
1.246.000
3.130.000
4.366.000
4.207.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-959.000
-3.624.000
-2.497.000
-2.559.000
Erwerbungen, netto
-
-130.000
-415.000
-4.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-306.000
-1.183.000
-89.000
-210.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
103.000
174.000
969.000
558.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
12.000
42.000
-31.000
190.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-1.277.000
-4.849.000
-1.645.000
-1.976.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-1.766.000
-3.249.000
630.000
341.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
13.496.000
16.746.000
16.265.000
15.924.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
11.730.000
13.496.000
16.746.000
16.265.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
1.246.000
3.130.000
4.366.000
4.207.000
Investitionsaufwand
-
-959.000
-3.624.000
-2.497.000
-2.559.000
Freier Cashflow
-
287.000
-494.000
1.869.000
1.648.000
