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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
27.107
7.038
10.668
20.648
-24.487
Abschreibung und Amortisierung
49.454
49.623
47.337
53.069
77.659
Abgegrenzte Ertragsteuern
10.115
2.966
513
7.385
-9.950
Aktienbasierte Vergütung
3.769
3.224
4.076
1.440
-70
Änderung des Betriebskapitals
13.365
19.795
-51.148
-99.626
-66.876
Forderungen
-
-
-
-2.614
-4.423
Verbindlichkeiten
-
-
-
3.737
12.157
Sonstiges Betriebskapital
63.151
62.596
48.430
56.685
49.507
Sonstige Posten (unbar)
77.362
81.117
139.415
142.752
120.414
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
145.500
126.705
106.077
98.516
69.237
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-82.349
-64.109
-57.647
-41.831
-19.730
Erwerbungen, netto
-15.566
-29.360
-164.050
-4.004
-2.888
Sonstige Investitionsaktivitäten
16.300
13.544
36.222
27.333
11.799
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-74.413
-74.015
-134.726
-18.046
-8.762
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-149.854
-189.308
-146.489
-308.323
-461.173
Ausgegebene Stammaktien
-
0
81.748
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-68.294
-68.288
-66.854
-62.749
-59.324
Sonstige Finanzaktivitäten
-8.362
-10.522
-1.759
-1.020
31.827
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-75.811
-66.336
37.646
-147.094
14.426
Netto-Änderung bei Cash
-4.724
-13.646
8.997
-66.624
74.901
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
30.439
38.050
29.053
95.677
20.776
Barbestand zum Ende des Zeitraums
25.715
24.404
38.050
29.053
95.677
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
145.500
126.705
106.077
98.516
69.237
Investitionsaufwand
-82.349
-64.109
-57.647
-41.831
-19.730
Freier Cashflow
63.151
62.596
48.430
56.685
49.507