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Taihei Machinery Works, Limited (6342.T)

Tokyo - Tokyo Verzögerter Preis. Währung in JPY
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2.788,000,00 (0,00%)
Börsenschluss: 03:15PM JST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
946.115
683.291
223.415
3.789
223.314
Abschreibung und Amortisierung
117.752
94.784
99.134
99.197
117.752
Aktienbasierte Vergütung
25.794
23.845
30.390
36.609
25.794
Änderung des Betriebskapitals
697.774
622.101
-835.522
391.449
697.774
Inventar
231.516
-254.232
14.825
35.328
231.516
Sonstiges Betriebskapital
1.250.105
1.415.943
-478.537
325.577
1.250.105
Sonstige Posten (unbar)
3.385
-16.367
-89.966
-159.321
-580
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.297.403
1.438.723
-463.259
336.145
1.297.403
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-47.298
-22.780
-15.278
-10.568
-47.298
Erwerbungen von Investitionen
-36.516
-1.396.484
-126.477
-36.500
-36.516
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
632.004
210.048
127.376
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1
-2
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-83.363
-787.097
68.292
80.576
-83.363
Netto-Änderung bei Cash
1.031.407
486.990
-471.799
776.844
1.031.407
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.549.243
3.885.695
4.357.494
3.580.650
2.549.243
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.580.650
4.372.686
3.885.695
4.357.494
3.580.650
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.297.403
1.438.723
-463.259
336.145
1.297.403
Investitionsaufwand
-47.298
-22.780
-15.278
-10.568
-47.298
Freier Cashflow
1.250.105
1.415.943
-478.537
325.577
1.250.105