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Börsenschluss: 01:24PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
202.050
232.422
245.020
275.407
264.897
-
Abschreibung und Amortisierung
99.762
85.249
85.683
83.833
83.498
-
Änderung des Betriebskapitals
-5.157
-39.350
-31.949
-64.352
61.571
-
Inventar
1.188
1.533
2.320
-2.567
208
-
Sonstiges Betriebskapital
239.934
247.556
265.684
187.441
384.077
-
Sonstige Posten (unbar)
-1.907
-1.769
997
-370
973
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
268.650
265.580
289.624
289.482
403.580
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-28.716
-18.024
-23.940
-102.041
-19.503
-
Erwerbungen von Investitionen
-8.593
-8.293
-32.650
400
-300
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-33.435
-7.953
-10.176
-13.761
-1.895
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-53.919
-34.270
-66.766
-115.402
-21.698
-
Netto-Änderung bei Cash
-89.784
-60.866
-82.021
-103.813
126.172
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
885.398
822.226
904.247
1.008.060
881.888
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
795.614
761.360
822.226
904.247
1.008.060
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
268.650
265.580
289.624
289.482
403.580
-
Investitionsaufwand
-28.716
-18.024
-23.940
-102.041
-19.503
-
Freier Cashflow
239.934
247.556
265.684
187.441
384.077
-
