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Börsenschluss: 01:11PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-28.775
-33.442
-25.584
-5.240
-28.848
-
Abschreibung und Amortisierung
3.938
3.937
4.075
4.295
6.606
-
Änderung des Betriebskapitals
1.626
-1.101
-12.369
-4.786
22.056
-
Inventar
1.159
-289
-7.991
-1.368
11.685
-
Sonstiges Betriebskapital
-23.143
-27.617
-36.437
-7.108
2.127
-
Sonstige Posten (unbar)
1.221
1.626
2.376
2.144
2.054
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-22.724
-27.230
-36.196
-3.911
2.205
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-419
-387
-241
-3.197
-78
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-9.334
0
-3.531
-12.246
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
6.731
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-253
-35
-
-
-
270
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.006
-9.756
6.490
-6.728
-12.324
-
Netto-Änderung bei Cash
12.638
-1.323
-37.840
24.527
8.434
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
30.819
38.391
76.231
51.704
43.270
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
42.829
37.068
38.391
76.231
51.704
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-22.724
-27.230
-36.196
-3.911
2.205
-
Investitionsaufwand
-419
-387
-241
-3.197
-78
-
Freier Cashflow
-23.143
-27.617
-36.437
-7.108
2.127
-
