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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.110
-5.933
2.256
22.664
Abschreibung und Amortisierung
-
1.005
-1.991
5.152
Änderung des Betriebskapitals
-
3.887
15.660
-15.539
Inventar
-1.995
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-
-2.080
17.409
12.843
Sonstige Posten (unbar)
-
2
62
56
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-1.048
19.248
13.503
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-1.032
-1.839
-660
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
22
434
61
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-60
-130
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-1.070
-1.132
-592
Netto-Änderung bei Cash
-
-4.523
16.869
22.203
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
31.324
14.455
-7.748
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
26.801
31.324
14.455
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-1.048
19.248
13.503
Investitionsaufwand
-
-1.032
-1.839
-660
Freier Cashflow
-
-2.080
17.409
12.843
