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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
203.400
172.200
117.600
96.500
60.900
Abschreibung und Amortisierung
106.400
104.000
87.800
75.500
68.100
Änderung des Betriebskapitals
-43.400
-69.400
-146.200
-55.400
-6.200
Inventar
-17.800
-47.200
-10.800
-16.000
-16.500
Sonstiges Betriebskapital
218.500
188.700
41.200
55.400
91.200
Sonstige Posten (unbar)
-10.900
10.200
2.300
5.600
3.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
267.900
228.000
85.500
116.300
115.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-49.400
-39.300
-44.300
-60.900
-24.400
Erwerbungen, netto
-
-113.100
-11.900
-4.600
-107.900
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-183.100
-152.300
-56.100
-64.800
-131.900
Netto-Änderung bei Cash
18.100
-43.900
90.500
-12.500
128.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
213.800
236.200
139.700
146.500
20.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
231.700
188.200
236.200
139.700
146.900
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
267.900
228.000
85.500
116.300
115.600
Investitionsaufwand
-49.400
-39.300
-44.300
-60.900
-24.400
Freier Cashflow
218.500
188.700
41.200
55.400
91.200