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Disco Corporation (6146.T)

Tokyo - Tokyo Verzögerter Preis. Währung in JPY
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57.130,00+1.430,00 (+2,57%)
Börsenschluss: 03:15PM JST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
84.205.000
82.891.000
66.206.000
39.091.000
Abschreibung und Amortisierung
11.031.000
10.371.000
8.551.000
6.815.000
Änderung des Betriebskapitals
-4.140.000
-10.519.000
9.197.000
8.057.000
Inventar
-22.226.000
-21.682.000
-9.594.000
-3.825.000
Sonstiges Betriebskapital
81.273.000
67.532.000
40.022.000
35.596.000
Sonstige Posten (unbar)
-833.000
2.350.000
-6.099.000
-5.329.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
97.524.000
81.783.000
83.654.000
56.709.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.251.000
-14.251.000
-43.632.000
-21.113.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
29.000
0
8.126.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-107.000
-12.000
-52.000
20.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16.403.000
-13.077.000
-43.591.000
-13.107.000
Netto-Änderung bei Cash
52.433.000
37.281.000
15.961.000
30.026.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
163.053.000
125.771.000
109.809.000
79.782.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
215.486.000
163.053.000
125.771.000
109.809.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
97.524.000
81.783.000
83.654.000
56.709.000
Investitionsaufwand
-16.251.000
-14.251.000
-43.632.000
-21.113.000
Freier Cashflow
81.273.000
67.532.000
40.022.000
35.596.000