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Börsenschluss: 03:00PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
610.165
606.310
592.528
420.883
332.834
Abschreibung und Amortisierung
-
183.953
153.069
126.207
115.543
Änderung des Betriebskapitals
-
-153.076
34.556
74.661
111.210
Inventar
-
2.600
-52.131
-82.314
42.360
Sonstiges Betriebskapital
355.911
386.113
395.996
250.379
393.089
Sonstige Posten (unbar)
-
42.767
39.013
24.147
39.058
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
680.424
830.023
648.058
591.841
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-301.998
-294.311
-434.026
-397.679
-198.752
Erwerbungen, netto
-
-
-28.098
-
-4.810
Erwerbungen von Investitionen
-
-23.400
-
-1.122.652
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.542
2.153
808.017
21.418
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
14.627
8.642
4.162
3.833
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-313.661
-301.511
-449.828
-707.844
-176.270
Netto-Änderung bei Cash
447.001
509.335
28.262
620.300
-36.701
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.273.761
1.195.384
1.167.122
546.822
583.523
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.720.762
1.704.719
1.195.384
1.167.122
546.822
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
680.424
830.023
648.058
591.841
Investitionsaufwand
-301.998
-294.311
-434.026
-397.679
-198.752
Freier Cashflow
355.911
386.113
395.996
250.379
393.089
