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Börsenschluss: 03:00PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-151.952
-157.055
-261.659
61.738
109.743
-
Abschreibung und Amortisierung
-
11.607
10.121
9.109
1.344
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-100.251
-188.389
-429.199
-153.800
-
Inventar
-
-307,311
299.759
-237.844
-193.992
-
Sonstiges Betriebskapital
-64.066
-111.304
-131.178
-235.127
16.851
-
Sonstige Posten (unbar)
-
15.555
14.602
20.957
28.062
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-105.068
-123.267
-231.986
17.676
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.727
-6.237
-7.911
-3.141
-824,8432
-
Erwerbungen, netto
-
-
-1.078
-5.591
-48,2245
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-60.000
-491.000
-200.100
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
191.031
418.477
152.497
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-824,8432
-2.827
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.681
126.837
-80.977
-56.228
22.148
-
Netto-Änderung bei Cash
-94.758
33.982
-233.463
121.064
99.006
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
241.680
212.139
445.602
324.539
225.532
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
146.922
246.121
212.139
445.602
324.539
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-105.068
-123.267
-231.986
17.676
-
Investitionsaufwand
-5.727
-6.237
-7.911
-3.141
-824,8432
-
Freier Cashflow
-64.066
-111.304
-131.178
-235.127
16.851
-
