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Ab 01:01PM CST. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
228.037
224.841
210.315
170.309
132.444
-
Abschreibung und Amortisierung
-
22.047
23.404
19.394
9.822
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-1.294.280
1.150.730
87.432
150.792
-
Inventar
-
-8.802
134.514
-483.543
-6.881
-
Sonstiges Betriebskapital
-876.852
-948.574
1.532.168
321.428
337.134
-
Sonstige Posten (unbar)
-
33.439
43.168
21.456
48.635
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-944.205
1.535.610
325.419
352.123
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.088
-4.368
-3.442
-3.991
-14.990
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
-9.563
Erwerbungen von Investitionen
-3.992.947
-3.376.289
-4.007.000
-2.649.006
-3.082.700
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.319.641
3.610.506
3.443.123
2.643.635
2.801.712
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-14.990
-1.337
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
341.706
249.914
-566.934
78.016
-287.452
-
Netto-Änderung bei Cash
-63.838
-1.037.859
755.620
98.541
342.757
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
402.831
1.588.018
832.398
733.856
391.099
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
345.123
550.159
1.588.018
832.398
733.856
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-944.205
1.535.610
325.419
352.123
-
Investitionsaufwand
-5.088
-4.368
-3.442
-3.991
-14.990
-
Freier Cashflow
-876.852
-948.574
1.532.168
321.428
337.134
-
