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Börsenschluss: 03:00PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
33.413
35.368
36.502
85.146
115.615
-
Abschreibung und Amortisierung
-
13.014
11.045
10.889
10.796
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-139.326
5.114
-38.403
-116.240
-
Inventar
-
-90.032
-41.480
-20.659
10.395
-
Sonstiges Betriebskapital
-51.820
-159.439
-128.726
-94.971
-10.478
-
Sonstige Posten (unbar)
-
11.942
11.887
13.295
8.105
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-73.654
71.390
73.931
27.253
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-90.998
-85.785
-200.116
-168.901
-37.730
-
Erwerbungen, netto
-
-
-2.425
-100
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-36.400
-25.600
-
-24.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
9.455
8.039
19.281
13.700
9.784
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-400.000
-320.000
100.000
150.000
100.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-481.498
-397.677
-119.639
-30.778
72.082
-
Netto-Änderung bei Cash
-116.668
409.070
-135.870
217.635
339.048
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.491.279
670.234
806.103
588.468
249.420
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.374.611
1.079.304
670.234
806.103
588.468
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-73.654
71.390
73.931
27.253
-
Investitionsaufwand
-90.998
-85.785
-200.116
-168.901
-37.730
-
Freier Cashflow
-51.820
-159.439
-128.726
-94.971
-10.478
-
