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Börsenschluss: 03:00PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
112.691
101.304
188.518
244.627
38.613
-
Abschreibung und Amortisierung
-
109.071
120.810
113.709
94.062
-
Änderung des Betriebskapitals
-
53.383
-10.132
-97.315
-15.958
-
Inventar
-
8.339
-20.976
-15.550
-41.459
-
Sonstiges Betriebskapital
74.470
170.188
194.534
112.493
-93.274
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-9.919
-13.029
23.030
20.865
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
272.828
337.862
349.222
149.552
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-119.361
-102.640
-143.327
-236.729
-242.827
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-2.222
-
-1.111
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
3.880
1.229
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
15.728
-64.966
-382.189
-440,4181
8.467
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-105.846
-169.789
-510.423
-235.370
-233.788
-
Netto-Änderung bei Cash
-133.916
-85.525
-350.806
483.473
31.960
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
335.171
316.902
667.708
184.235
152.275
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
198.396
231.377
316.902
667.708
184.235
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
272.828
337.862
349.222
149.552
-
Investitionsaufwand
-119.361
-102.640
-143.327
-236.729
-242.827
-
Freier Cashflow
74.470
170.188
194.534
112.493
-93.274
-
