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Börsenschluss: 03:00PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.068.195
1.166.498
1.035.724
791.231
1.062.181
Abschreibung und Amortisierung
-
1.447.614
1.288.117
1.149.184
170.772
Änderung des Betriebskapitals
-
-103.527
828.444
-878.473
495.248
Inventar
-
-104.163
-157.392
-745.925
-539.607
Sonstiges Betriebskapital
2.049.419
1.377.207
2.721.787
260.049
1.161.593
Sonstige Posten (unbar)
-
487.535
475.720
430.122
180.529
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
3.173.848
3.756.573
1.554.995
1.953.916
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.598.665
-1.796.641
-1.034.787
-1.294.946
-792.323
Erwerbungen, netto
-463.869
-502.295
-305.249
-529.825
-289.751
Erwerbungen von Investitionen
-71.731
-104.016
-428.860
-1.637.987
-2.420.360
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
104.687
451.643
2.471.095
2.421.841
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-19.632
-14.074
2.360
-3.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.130.378
-2.303.262
-1.293.951
-967.696
-1.071.242
Netto-Änderung bei Cash
-21.217
-778.783
1.529.052
-1.024.668
2.091.708
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.569.294
3.776.206
2.247.153
3.271.822
1.180.113
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.548.077
2.997.423
3.776.206
2.247.153
3.271.822
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
3.173.848
3.756.573
1.554.995
1.953.916
Investitionsaufwand
-1.598.665
-1.796.641
-1.034.787
-1.294.946
-792.323
Freier Cashflow
2.049.419
1.377.207
2.721.787
260.049
1.161.593
