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Börsenschluss: 03:00PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
230.002
210.031
173.289
142.153
122.810
-
Abschreibung und Amortisierung
-
45.355
40.490
41.753
41.383
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
-
17.863
Änderung des Betriebskapitals
-
-118.603
3.569
-221.325
2.414
-
Inventar
-
-15.217
112.610
-143.694
-87.262
-
Sonstiges Betriebskapital
2.300
20.252
121.514
-78.639
184.872
-
Sonstige Posten (unbar)
-
2.371
-15.444
23.281
36.283
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
172.287
222.441
6.612
214.227
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-181.584
-152.035
-100.928
-85.250
-29.355
-
Erwerbungen, netto
-
-29.047
-
-
-
-21.853
Erwerbungen von Investitionen
-908.473
-1.040.473
-1.157.974
-10.000
-647.391
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
744.877
872.178
1.108.090
50.135
626.919
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-365.684
-348.191
-148.294
-44.451
-48.868
-
Netto-Änderung bei Cash
-109.898
-100.628
550.070
-66.388
93.348
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
772.142
656.423
106.353
172.741
79.394
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
650.352
555.795
656.423
106.353
172.741
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
172.287
222.441
6.612
214.227
-
Investitionsaufwand
-181.584
-152.035
-100.928
-85.250
-29.355
-
Freier Cashflow
2.300
20.252
121.514
-78.639
184.872
-
