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Börsenschluss: 03:00PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
285.498
301.035
215.363
185.413
134.121
-
Abschreibung und Amortisierung
-
48.586
44.275
25.130
18.518
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-126.114
-41.579
-54.423
-30.657
-
Inventar
-
-56.995
-46.575
-46.684
-19.737
-
Sonstiges Betriebskapital
-25.231
-59.067
181.606
25.056
11.880
-
Sonstige Posten (unbar)
-
4.593
5.336
6.602
5.670
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
166.477
252.280
178.901
131.172
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-209.101
-225.544
-70.673
-153.845
-119.292
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-33.101
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-112.790
-
-265.538
-6.805
-61.213
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
98.185
-
340.934
7.710
16.678
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
9.770
-800
-
-16.280
-4.812
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-144.583
-81.086
-71.057
-110.346
-134.631
-
Netto-Änderung bei Cash
92.952
84.439
303.896
34.238
23.933
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
464.702
403.941
100.045
65.807
41.874
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
556.458
488.380
403.941
100.045
65.807
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
166.477
252.280
178.901
131.172
-
Investitionsaufwand
-209.101
-225.544
-70.673
-153.845
-119.292
-
Freier Cashflow
-25.231
-59.067
181.606
25.056
11.880
-
