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Börsenschluss: 03:00PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
56.436
57.801
53.443
32.814
182.467
Abschreibung und Amortisierung
-
50.261
56.242
49.220
62.526
Änderung des Betriebskapitals
-
-196.229
-40.438
-279.423
-307.467
Inventar
-
-76.496
-383.363
-30.736
96.718
Sonstiges Betriebskapital
268.170
-10.991
251.689
-35.805
-24.857
Sonstige Posten (unbar)
-
64.104
55.442
43.153
56.831
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
11.148
312.665
32.968
55.086
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-19.274
-22.139
-60.975
-68.773
-79.943
Erwerbungen, netto
-
-
-38.556
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-6.000
-6.000
-24.900
-20.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
3.476
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-79.943
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-18.514
-24.374
-105.263
-93.401
-99.747
Netto-Änderung bei Cash
-194.581
-439.089
882.753
-117.467
-205.578
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.135.174
1.473.125
590.372
707.839
913.417
Barbestand zum Ende des Zeitraums
939.937
1.034.037
1.473.125
590.372
707.839
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
11.148
312.665
32.968
55.086
Investitionsaufwand
-19.274
-22.139
-60.975
-68.773
-79.943
Freier Cashflow
268.170
-10.991
251.689
-35.805
-24.857
