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Börsenschluss: 03:00PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
229.237
213.973
250.849
151.860
118.144
Abschreibung und Amortisierung
-
8.429
7.847
7.632
5.863
Änderung des Betriebskapitals
-
-76.822
-5.503
-33.120
-22.649
Inventar
-
-58.163
-39.573
-42.515
44.653
Sonstiges Betriebskapital
-93.922
175.212
163.771
141.701
114.919
Sonstige Posten (unbar)
-
661,216
-2.835
-956,4221
-454,2964
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
213.594
217.093
168.265
117.220
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-38.207
-38.381
-53.323
-26.564
-2.301
Erwerbungen, netto
-
-
-1.100
-7.445
-
Erwerbungen von Investitionen
-220.001
-190.001
-160.000
-114.000
-20.599
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
170.051
220.000
59.190
20.305
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.748
4.632
3.740
1.471
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-98.220
-56.581
25.967
-83.742
-1.123
Netto-Änderung bei Cash
1.082.809
1.413.398
262.225
-1.075
178.822
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
298.554
671.495
409.270
410.345
231.522
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.380.507
2.084.893
671.495
409.270
410.345
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
213.594
217.093
168.265
117.220
Investitionsaufwand
-38.207
-38.381
-53.323
-26.564
-2.301
Freier Cashflow
-93.922
175.212
163.771
141.701
114.919
