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Börsenschluss: 03:00PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.036.744
973.480
765.333
794.432
500.156
-
Abschreibung und Amortisierung
-
70.708
51.982
46.216
10.406
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-19.957
16.515
-16.025
-393.947
-
Inventar
-
-540.079
168.536
-402.489
-325.969
-
Sonstiges Betriebskapital
3.848.947
1.516.603
1.152.514
782.836
533.667
-
Sonstige Posten (unbar)
-
82.416
97.534
127.591
140.913
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
1.576.677
1.193.199
814.945
555.500
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-48.988
-60.074
-40.685
-32.109
-21.833
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-129.833
-
-40.000
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
435,6575
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
9.994
-570,0061
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-48.965
-189.884
-40.685
-72.075
-11.839
-
Netto-Änderung bei Cash
3.240.716
758.810
632.729
1.206.129
426.792
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.828.755
5.245.354
4.612.625
3.406.496
2.979.704
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.069.471
6.004.163
5.245.354
4.612.625
3.406.496
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
1.576.677
1.193.199
814.945
555.500
-
Investitionsaufwand
-48.988
-60.074
-40.685
-32.109
-21.833
-
Freier Cashflow
3.848.947
1.516.603
1.152.514
782.836
533.667
-
