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Börsenschluss: 03:00PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
575.714
679.778
854.735
186.098
299.908
-
Abschreibung und Amortisierung
-
732.628
694.929
706.226
697.627
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-246.556
40.904
244.931
30.941
-
Inventar
-
9.310
-25.462
10.754
-7.678
-
Sonstiges Betriebskapital
337.371
526.090
734.575
346.890
387.238
-
Sonstige Posten (unbar)
-
23.994
32.014
44.272
53.684
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
904.011
1.324.723
910.329
1.030.499
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-400.857
-377.921
-590.148
-563.439
-643.262
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
-70.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
259,727
247,1933
11.558
7.141
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-643.262
-4.865
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-400.583
-377.645
-589.901
-551.878
-632.892
-
Netto-Änderung bei Cash
36.312
203.036
360.707
218.496
-68.063
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.226.890
2.012.735
1.652.028
1.433.532
1.501.594
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.263.202
2.215.771
2.012.735
1.652.028
1.433.532
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
904.011
1.324.723
910.329
1.030.499
-
Investitionsaufwand
-400.857
-377.921
-590.148
-563.439
-643.262
-
Freier Cashflow
337.371
526.090
734.575
346.890
387.238
-
