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Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.,Ltd. (600663.SS)
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Börsenschluss: 03:00PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.072.694
1.093.442
1.046.645
4.310.874
4.011.930
Abschreibung und Amortisierung
-
233.618
227.232
125.294
86.398
Änderung des Betriebskapitals
-
9.068.881
-7.705.813
-3.154.488
-7.289.490
Inventar
-
-3.667.065
-8.165.406
-616.617
-6.016.456
Sonstiges Betriebskapital
9.689.927
8.141.745
-6.101.331
910.932
-4.745.939
Sonstige Posten (unbar)
-
1.429.247
1.291.843
1.149.688
1.085.721
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
11.380.551
-3.671.735
3.714.768
-702.444
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.305.327
-3.238.806
-2.429.596
-2.803.836
-4.043.494
Erwerbungen von Investitionen
-27.380.471
-23.265.409
-26.982.923
-36.504.258
-21.947.444
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
26.392.628
25.439.522
20.338.700
33.661.356
23.633.680
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-49.503
952.935
-5.421
-4.043.494
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-161.271
1.715.707
-8.120.668
-5.578.295
-2.356.880
Netto-Änderung bei Cash
-318.089
6.223.210
-9.187.196
9.274.648
282.727
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.500.295
4.794.833
13.982.029
4.700.533
4.417.806
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.181.213
11.018.042
4.794.833
13.975.181
4.700.533
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
11.380.551
-3.671.735
3.714.768
-702.444
Investitionsaufwand
-3.305.327
-3.238.806
-2.429.596
-2.803.836
-4.043.494
Freier Cashflow
9.689.927
8.141.745
-6.101.331
910.932
-4.745.939
