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Börsenschluss: 03:00PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
70.403
48.156
46.719
21.286
-16.026
Abschreibung und Amortisierung
-
320.041
302.899
280.703
148.304
Änderung des Betriebskapitals
-
4.559
28.939
-947.434
577.176
Inventar
-
-275.253
-6.912
-191.678
-488.756
Sonstiges Betriebskapital
-768.313
307.260
286.103
-815.305
637.737
Sonstige Posten (unbar)
-
50.535
49.216
51.672
48.608
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
509.316
546.959
-550.621
790.503
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-257.414
-202.057
-260.856
-264.683
-152.767
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-45,1541
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-249.140
-190.198
-260.067
-255.478
-150.111
Netto-Änderung bei Cash
-51.304
289.173
72.435
-237.357
264.693
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
195.703
320.589
248.154
485.511
220.818
Barbestand zum Ende des Zeitraums
139.047
609.762
320.589
248.154
485.511
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
509.316
546.959
-550.621
790.503
Investitionsaufwand
-257.414
-202.057
-260.856
-264.683
-152.767
Freier Cashflow
-768.313
307.260
286.103
-815.305
637.737
