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Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd. (600048.SS)

Shanghai - Shanghai Verzögerter Preis. Währung in CNY
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
11.569.861
12.067.157
18.320.162
27.387.837
28.949.509
Abschreibung und Amortisierung
-
2.244.133
2.130.966
1.990.466
1.180.756
Änderung des Betriebskapitals
-
-15.486.280
-25.254.762
-27.896.050
-24.884.003
Inventar
-
29.998.381
-67.738.100
-63.712.214
-101.775.839
Sonstiges Betriebskapital
-6.308.144
13.750.683
7.236.186
10.279.590
14.758.419
Sonstige Posten (unbar)
-
6.643.020
6.452.251
5.681.082
5.754.275
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
13.930.008
7.422.377
10.551.217
15.155.895
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.094.696
-179.325
-186.191
-271.627
-397.476
Erwerbungen, netto
-
-2.815
-2.085.746
-1.263.705
-2.530.869
Erwerbungen von Investitionen
-993.761
-805.992
-5.421.622
-19.906.083
-7.603.636
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.521.270
4.926.721
4.026.626
2.129.587
1.906.239
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
449.732
2.250.732
-1.394.416
649.778
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
7.105.672
7.265.721
637.321
-19.986.583
-6.927.449
Netto-Änderung bei Cash
-22.693.931
-28.826.364
5.181.948
24.969.843
6.310.969
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
150.839.767
175.442.247
170.260.299
145.290.456
138.979.487
Barbestand zum Ende des Zeitraums
128.176.304
146.615.883
175.442.247
170.260.299
145.290.456
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
13.930.008
7.422.377
10.551.217
15.155.895
Investitionsaufwand
-1.094.696
-179.325
-186.191
-271.627
-397.476
Freier Cashflow
-6.308.144
13.750.683
7.236.186
10.279.590
14.758.419