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Börsenschluss: 04:38PM SGT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
22.667
22.667
22.052
19.805
20.379
-
Abschreibung und Amortisierung
11.461
11.461
13.068
12.092
10.386
-
Änderung des Betriebskapitals
-108.309
-108.309
-97.024
-108.731
-54.930
-
Inventar
13.113
13.113
-8.518
-30.798
-9.255
-
Sonstiges Betriebskapital
-49.823
-49.823
-50.470
-68.945
-15.916
-
Sonstige Posten (unbar)
24.196
24.196
14.588
9.461
8.180
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-46.690
-46.690
-45.638
-66.310
-12.489
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.133
-3.133
-4.832
-2.635
-3.427
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-1.029
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
-1.429
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.019
-3.019
-4.623
-2.635
-4.149
-
Netto-Änderung bei Cash
-7.066
-7.066
1.628
3.492
5.731
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19.492
19.492
17.864
14.372
8.641
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.426
12.426
19.492
17.864
14.372
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-46.690
-46.690
-45.638
-66.310
-12.489
-
Investitionsaufwand
-3.133
-3.133
-4.832
-2.635
-3.427
-
Freier Cashflow
-49.823
-49.823
-50.470
-68.945
-15.916
-
