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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:11AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.872
-4.872
-4.873
-3.881
-1.851
-
Abschreibung und Amortisierung
66,667
66,667
50,904
48,812
54,94
-
Aktienbasierte Vergütung
493,302
493,302
798,053
898,3
394,845
-
Änderung des Betriebskapitals
452,361
452,361
-331,061
-462,586
122,988
-
Forderungen
88,679
88,679
-176,684
-
-
12,567
Inventar
-
-
-
0
30,828
38,162
Verbindlichkeiten
285,331
285,331
-86,761
-396,048
145,594
-
Sonstiges Betriebskapital
-3.804
-3.804
-4.137
-3.151
-1.104
-
Sonstige Posten (unbar)
55,713
55,713
218,162
-26,457
204,423
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.804
-3.804
-4.137
-3.147
-1.100
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-4,257
-3,763
-17,098
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
0
-4,257
-3,763
-17,098
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-102,355
-102,355
-50,701
-48,866
-13,169
-
Ausgegebene Stammaktien
1.191
-
0
8.055
0
703,07
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-750,714
103,253
-17,853
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-102,355
-102,355
87,649
11.890
1.621
-
Netto-Änderung bei Cash
-3.891
-3.891
-4.083
8.743
512,265
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.186
5.186
9.269
526,026
13,761
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.294
1.294
5.186
9.269
526,026
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.804
-3.804
-4.137
-3.147
-1.100
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-4,257
-3,763
-17,098
Freier Cashflow
-3.804
-3.804
-4.137
-3.151
-1.104
-