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Börsenschluss: 09:53PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.177
-26.834
-8.638
-4.124
Abschreibung und Amortisierung
38,416
47,49
23,285
26,241
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
-48,762
Aktienbasierte Vergütung
-5.711
716,221
1.276
786,651
Änderung des Betriebskapitals
-1.950
-2.759
492,052
852,356
Forderungen
104,124
-29,213
-
-
Inventar
-38,463
-2.682
-
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
932,863
Sonstiges Betriebskapital
-579,442
-5.955
-367,753
-1.001
Sonstige Posten (unbar)
11.038
20.611
6.469
1.470
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-579,442
-5.955
-367,753
-987,812
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-12,85
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
0
-12,85
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
Ausgegebene Stammaktien
-343,707
5.166
40
422,238
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
343,707
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
363,704
5.896
430,337
507,403
Netto-Änderung bei Cash
-215,739
-58,332
62,584
-493,259
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
215,909
62,819
0,235
493,494
Barbestand zum Ende des Zeitraums
0,17
4,487
62,819
0,235
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-579,442
-5.955
-367,753
-987,812
Investitionsaufwand
-
-
-
-12,85
Freier Cashflow
-579,442
-5.955
-367,753
-1.001
