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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-85.058
-68.866
-5.248
23.555
18.102
Abschreibung und Amortisierung
22.427
19.155
16.961
16.201
11.476
Abgegrenzte Ertragsteuern
50.661
47.214
-791
5.408
3.546
Aktienbasierte Vergütung
20.794
18.786
18.506
19.633
16.717
Änderung des Betriebskapitals
1.159
-5.966
150
2.849
10.146
Forderungen
3.412
10.936
5.543
-20.063
11.354
Verbindlichkeiten
-911
-4.770
-2.885
6.558
103
Sonstiges Betriebskapital
-4.094
-3.166
21.158
45.515
43.355
Sonstige Posten (unbar)
-1.086
-1.230
-1.487
-75
574
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
13.452
11.838
28.672
50.615
47.608
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-17.546
-15.004
-7.514
-5.100
-4.253
Erwerbungen, netto
-4.510
0
-1.797
-49.304
-2.000
Erwerbungen von Investitionen
-
0
0
-4.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.501
-121
86
-
25
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.557
-15.125
-9.225
-36.457
8.868
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.203
-5.646
-15.268
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-13.373
-17.032
-19.901
-15.669
-15.724
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-13.267
-19.459
-33.315
-11.312
-11.632
Netto-Änderung bei Cash
-23.360
-22.761
-13.880
2.810
44.987
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
62.977
96.453
110.333
107.523
62.536
Barbestand zum Ende des Zeitraums
39.605
73.692
96.453
110.333
107.523
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
13.452
11.838
28.672
50.615
47.608
Investitionsaufwand
-17.546
-15.004
-7.514
-5.100
-4.253
Freier Cashflow
-4.094
-3.166
21.158
45.515
43.355