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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 01:11PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-257.194
-6.528
-528.238
-532.495
Abschreibung und Amortisierung
62.129
65.610
76.506
81.116
Abgegrenzte Ertragsteuern
-11.983
-5.155
-95.085
-47.366
Aktienbasierte Vergütung
6.405
5.351
-260.073
3.867
Änderung des Betriebskapitals
-131.166
18.978
169.156
18.909
Forderungen
-6.584
-10.673
22.396
-2.600
Inventar
-229.039
-34.236
184.924
72.385
Sonstiges Betriebskapital
-266.911
-27.287
26.072
-18.040
Sonstige Posten (unbar)
15.839
-46.582
35.516
-4.907
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-160.915
51.935
77.200
43.693
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-105.996
-79.222
-51.128
-61.733
Erwerbungen, netto
-2.706
-6.954
-3.305
-20.878
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-106.854
-65.395
-54.271
163.675
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-147.784
-949.907
-254.438
-441.632
Zurückgekaufte Stammaktien
-4.415
-5.351
-96
-156
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.868
-21.437
-20.348
-414
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
236.887
-89.125
93.704
-237.710
Netto-Änderung bei Cash
-30.930
-102.395
116.133
-24.043
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
61.740
119.681
35.176
59.219
Barbestand zum Ende des Zeitraums
30.858
48.914
119.681
35.176
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-160.915
51.935
77.200
43.693
Investitionsaufwand
-105.996
-79.222
-51.128
-61.733
Freier Cashflow
-266.911
-27.287
26.072
-18.040