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Ab 05:45PM CEST. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
75.124
-10.090
56.779
50.733
-85.282
Abschreibung und Amortisierung
30.741
36.931
37.671
27.535
21.023
Aktienbasierte Vergütung
145
96
150
367
944
Änderung des Betriebskapitals
-71.631
7.044
-7.478
-24.723
24.864
Inventar
1.938
851
-278
2.908
-6.192
Sonstiges Betriebskapital
83.286
-33.067
85.409
86.450
-28.801
Sonstige Posten (unbar)
2.964
818
1.888
3.211
2.915
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
105.728
35.232
119.499
98.121
-20.166
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-22.442
-68.299
-34.090
-11.671
-8.635
Erwerbungen, netto
-499
-499
-857
0
-107
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
1.093
163
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-5.036
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-28.356
-74.531
-40.966
-17.398
-13.196
Netto-Änderung bei Cash
45.562
-64.929
22.994
54.870
-34.442
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
67.305
118.526
97.720
43.862
78.218
Barbestand zum Ende des Zeitraums
112.867
51.621
118.526
97.720
43.862
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
105.728
35.232
119.499
98.121
-20.166
Investitionsaufwand
-22.442
-68.299
-34.090
-11.671
-8.635
Freier Cashflow
83.286
-33.067
85.409
86.450
-28.801
