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Cashflow
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ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-14.009
-14.009
1.490
626
-13.946
Änderung des Betriebskapitals
1.406
1.406
-4.457
-835
5.492
Inventar
-
-
-2.365
-49
2.191
Sonstiges Betriebskapital
405
405
1.064
710
-673
Sonstige Posten (unbar)
20.005
20.005
5.318
4.554
14.761
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.697
3.697
4.306
3.831
4.385
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.292
-3.292
-3.242
-3.121
-5.058
Erwerbungen von Investitionen
-41
-41
-16
-35
-294
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
47
47
179
84
12
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-563
-563
-6.968
-6.297
-5.214
Netto-Änderung bei Cash
2.130
2.130
-2.854
-5.644
7.546
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.096
14.096
16.897
22.478
15.002
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.216
16.216
14.096
16.897
22.478
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.697
3.697
4.306
3.831
4.385
Investitionsaufwand
-3.292
-3.292
-3.242
-3.121
-5.058
Freier Cashflow
405
405
1.064
710
-673
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