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Börsenschluss: 08:53PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
33.067
41.625
38.008
-360
-30.450
-
Abschreibung und Amortisierung
81.523
80.814
78.813
83.065
113.363
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
31.680
29.128
7.134
-3.459
-12.050
-
Aktienbasierte Vergütung
2.506
2.186
1.142
804
866
-
Änderung des Betriebskapitals
6.356
-17.375
12.606
9.384
12.685
-
Forderungen
25.419
16.977
-64.103
-17.637
41.129
-
Inventar
-10.509
-6.565
-1.690
5.107
10.086
-
Sonstiges Betriebskapital
79.294
70.704
86.666
60.592
69.218
-
Sonstige Posten (unbar)
17.554
17.425
7.374
6.837
10.346
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
153.842
145.946
143.401
89.575
86.122
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-74.548
-75.242
-56.735
-28.983
-16.904
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
-128
Sonstige Investitionsaktivitäten
-11.834
-3.107
8.181
4.223
-2.570
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-122.892
-66.833
-42.262
-14.253
-13.538
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-37.926
-32.903
-75.495
-48.355
-82.856
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-6.297
-13.587
-12.638
-10.000
-427
-
Ausgeschüttete Dividenden
-12.850
-12.142
-4.999
0
-2.710
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-125
-1.241
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-14.139
-65.239
-100.443
-64.953
-69.461
-
Netto-Änderung bei Cash
16.811
13.874
696
10.369
3.123
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
28.228
34.061
33.365
22.996
19.873
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
45.039
47.935
34.061
33.365
22.996
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
153.842
145.946
143.401
89.575
86.122
-
Investitionsaufwand
-74.548
-75.242
-56.735
-28.983
-16.904
-
Freier Cashflow
79.294
70.704
86.666
60.592
69.218
-
