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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
30.000
30.000
-202.000
-49.000
76.000
Abschreibung und Amortisierung
33.000
33.000
222.000
275.000
234.000
Aktienbasierte Vergütung
1.000
1.000
2.000
8.000
13.000
Änderung des Betriebskapitals
-214.000
-214.000
-128.000
-65.000
282.000
Sonstiges Betriebskapital
-272.000
-272.000
-232.000
90.000
393.000
Sonstige Posten (unbar)
26.000
26.000
65.000
59.000
14.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-202.000
-202.000
-106.000
186.000
528.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-70.000
-70.000
-126.000
-96.000
-135.000
Erwerbungen, netto
0
0
-69.000
-79.000
-250.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
968.000
968.000
5.000
-34.000
-62.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
900.000
900.000
-197.000
-175.000
-385.000
Netto-Änderung bei Cash
46.000
46.000
-22.000
87.000
21.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
208.000
208.000
230.000
143.000
122.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
254.000
254.000
208.000
230.000
143.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-202.000
-202.000
-106.000
186.000
528.000
Investitionsaufwand
-70.000
-70.000
-126.000
-96.000
-135.000
Freier Cashflow
-272.000
-272.000
-232.000
90.000
393.000