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Ab 08:09AM CEST. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-30.601
-36.751
-33.440
-24.925
-27.335
Abschreibung und Amortisierung
-
6.055
5.507
4.996
4.160
Änderung des Betriebskapitals
2.122
-17.177
3.494
2.784
809,1
Inventar
-
154,299
-139,4
-71,7
76,6
Sonstiges Betriebskapital
-34.841
-59.948
-27.322
-19.646
-27.968
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-23.070
-48.177
-25.051
-17.297
-22.647
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-11.771
-2.271
-2.349
-5.321
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
8,4
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-0,1
0,1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.473
-11.771
-2.271
-2.341
-5.321
Netto-Änderung bei Cash
-8.858
-37.497
26.483
9.268
-28.451
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.781
45.143
18.615
9.347
37.798
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.115
7.796
45.098
18.615
9.347
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-23.070
-48.177
-25.051
-17.297
-22.647
Investitionsaufwand
-
-11.771
-2.271
-2.349
-5.321
Freier Cashflow
-34.841
-59.948
-27.322
-19.646
-27.968
