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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.197
8.197
8.825
7.759
3.826
-
Abschreibung und Amortisierung
5.531
5.531
6.329
6.790
7.432
-
Aktienbasierte Vergütung
480
480
493
253
294
-
Änderung des Betriebskapitals
-3.890
-3.890
-9.047
-2.971
6.967
-
Inventar
1.068
1.068
-4.911
-3.018
8.186
-
Sonstiges Betriebskapital
5.833
5.833
828
6.852
17.124
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-412
161
400
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.092
9.092
5.617
8.981
18.199
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.259
-3.259
-4.789
-2.129
-1.075
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.043
-3.043
-4.761
-2.124
-999
-
Netto-Änderung bei Cash
1.097
1.097
-4.042
3.563
14.375
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.401
15.401
19.050
15.549
1.336
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.342
16.342
15.401
19.050
15.549
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.092
9.092
5.617
8.981
18.199
-
Investitionsaufwand
-3.259
-3.259
-4.789
-2.129
-1.075
-
Freier Cashflow
5.833
5.833
828
6.852
17.124
-
