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Grenergy Renovables, S.A. (5GR.SG)
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Börsenschluss: 04:06PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
51.067
51.067
10.303
16.308
15.233
Abschreibung und Amortisierung
17.946
17.946
14.178
7.125
799
Änderung des Betriebskapitals
-30.463
-30.463
20.227
-22.048
-26.110
Inventar
-25.824
-25.824
10.736
-24.743
-9.118
Sonstiges Betriebskapital
-333.107
-333.107
-151.579
-184.428
-88.646
Sonstige Posten (unbar)
33.135
33.135
19.486
9.321
2.422
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
33.226
33.226
38.398
13.733
-8.328
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-366.333
-366.333
-189.977
-198.161
-80.318
Erwerbungen, netto
0
0
-4.840
0
0
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-5.903
-2.486
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.778
1.778
1.482
0
514
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-268.712
-268.712
-199.238
-200.631
-79.664
Netto-Änderung bei Cash
15.781
15.781
37.002
48.099
-8.204
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
105.670
105.670
68.668
20.569
28.773
Barbestand zum Ende des Zeitraums
121.451
121.451
105.670
68.668
20.569
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
33.226
33.226
38.398
13.733
-8.328
Investitionsaufwand
-366.333
-366.333
-189.977
-198.161
-80.318
Freier Cashflow
-333.107
-333.107
-151.579
-184.428
-88.646
