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Börsenschluss: 05:15PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.095.000
7.377.000
6.481.000
5.952.000
4.060.000
Abschreibung und Amortisierung
-
7.448.000
7.293.000
6.028.000
5.421.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-1.655.000
757.000
-1.930.000
-1.044.000
Inventar
-
-1.287.000
260.000
-1.166.000
-548.000
Sonstiges Betriebskapital
-
-226.000
-3.227.000
-1.247.000
2.235.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-543.000
-1.155.000
332.000
427.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
12.749.000
12.719.000
10.628.000
8.712.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-12.975.000
-15.946.000
-11.875.000
-6.477.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-4.041.000
-1.625.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
171.000
164.000
500.000
279.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-980.000
-383.000
-248.000
-79.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-13.776.000
-16.149.000
-15.629.000
-7.656.000
Netto-Änderung bei Cash
-
8.053.000
-8.509.000
24.329.000
-2.494.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
32.611.000
41.120.000
16.791.000
19.286.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
40.664.000
32.611.000
41.120.000
16.791.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
12.749.000
12.719.000
10.628.000
8.712.000
Investitionsaufwand
-
-12.975.000
-15.946.000
-11.875.000
-6.477.000
Freier Cashflow
-
-226.000
-3.227.000
-1.247.000
2.235.000
