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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-260.167
-260.167
-249.029
-411.716
-129.122
Abschreibung und Amortisierung
23.386
23.386
23.741
15.674
10.671
Aktienbasierte Vergütung
7.697
7.697
9.185
14.956
14.240
Änderung des Betriebskapitals
-68.290
-68.290
-125.563
-69.547
578.574
Inventar
-47.940
-47.940
-47.851
-227.460
-8.334
Verbindlichkeiten
-29.984
-29.984
-96.186
179.316
620.305
Sonstiges Betriebskapital
-323.087
-323.087
-379.399
-861.029
475.051
Sonstige Posten (unbar)
-14.238
-14.238
-302
-480.736
51.632
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-267.887
-267.887
-286.177
-733.128
522.403
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-55.200
-55.200
-93.222
-127.901
-47.352
Erwerbungen, netto
0
0
-277
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
0
-1.161
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
3.239
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-55.200
-55.200
-93.499
-127.901
-45.274
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.193
-5.193
-4.221
-28.183
-97.744
Ausgegebene Stammaktien
236.086
236.086
67.394
404.062
867.717
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-30.915
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
230.893
230.893
63.173
344.964
819.833
Netto-Änderung bei Cash
-92.194
-92.194
-316.503
-516.065
1.296.962
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
495.797
495.797
811.464
1.322.593
30.684
Barbestand zum Ende des Zeitraums
402.452
402.452
495.797
811.464
1.322.593
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-267.887
-267.887
-286.177
-733.128
522.403
Investitionsaufwand
-55.200
-55.200
-93.222
-127.901
-47.352
Freier Cashflow
-323.087
-323.087
-379.399
-861.029
475.051