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Börsenschluss: 03:20PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
305.924
272.254
198.848
173.961
157.184
Abschreibung und Amortisierung
165.981
157.653
123.019
123.864
124.687
Änderung des Betriebskapitals
-393.887
-130.651
274.224
-608.118
597.337
Inventar
-4.765
-259.409
-60.041
-168.001
-14.335
Sonstiges Betriebskapital
42.340
263.454
606.198
-342.201
792.379
Sonstige Posten (unbar)
-98.753
-73.742
-16.501
-20.204
-12.246
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
70.523
307.636
642.963
-302.028
830.104
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-28.183
-44.182
-36.765
-40.173
-37.725
Erwerbungen, netto
-
0
-352.768
-
-613.928
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-3.083
-1.046
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-181.395
-15.176
-1
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
341.388
-83.005
-389.033
505.321
-640.485
Netto-Änderung bei Cash
107.480
-25.773
46.973
9.019
2.091
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
172.839
218.733
171.760
162.741
160.650
Barbestand zum Ende des Zeitraums
280.319
192.960
218.733
171.760
162.741
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
70.523
307.636
642.963
-302.028
830.104
Investitionsaufwand
-28.183
-44.182
-36.765
-40.173
-37.725
Freier Cashflow
42.340
263.454
606.198
-342.201
792.379
