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Börsenschluss: 08:00AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
272.254
272.254
198.848
173.961
157.184
Abschreibung und Amortisierung
157.653
157.653
123.019
123.864
124.687
Änderung des Betriebskapitals
-130.651
-130.651
274.224
-608.118
597.337
Inventar
-259.409
-259.409
-60.041
-168.001
-14.335
Sonstiges Betriebskapital
263.454
263.454
606.198
-342.201
792.379
Sonstige Posten (unbar)
-73.742
-73.742
-16.501
-20.204
-12.246
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
307.636
307.636
642.963
-302.028
830.104
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-44.182
-44.182
-36.765
-40.173
-37.725
Erwerbungen, netto
0
0
-352.768
-
-613.928
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-3.083
-1.046
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-181.395
-181.395
-15.176
-1
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-83.005
-83.005
-389.033
505.321
-640.485
Netto-Änderung bei Cash
-25.773
-25.773
46.973
9.019
2.091
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
218.733
218.733
171.760
162.741
160.650
Barbestand zum Ende des Zeitraums
192.960
192.960
218.733
171.760
162.741
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
307.636
307.636
642.963
-302.028
830.104
Investitionsaufwand
-44.182
-44.182
-36.765
-40.173
-37.725
Freier Cashflow
263.454
263.454
606.198
-342.201
792.379
