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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-30.629
-30.629
24.493
27.195
-6.460
Abschreibung und Amortisierung
11.736
11.736
8.397
10.788
9.710
Abgegrenzte Ertragsteuern
-11.915
-11.915
9.493
9.233
-406,1
Aktienbasierte Vergütung
-90
-90
745,6
527,9
-852
Änderung des Betriebskapitals
30.094
30.094
-21.097
-26.479
-15.384
Inventar
26.228
26.228
-8.873
-27.351
2.294
Sonstiges Betriebskapital
-2.995
-2.995
11.308
20.335
-8.524
Sonstige Posten (unbar)
3.914
3.914
2.802
5.496
6.128
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.624
3.624
24.834
26.736
-6.302
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.619
-6.619
-13.526
-6.401
-2.222
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.422
1.422
717,3
594
117,1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.197
-5.197
-12.809
-5.807
221.484
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.700
-3.700
-3.483
-3.278
-196.301
Zurückgekaufte Stammaktien
-44,2
-44,2
-767,9
-14.310
-891,7
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
-8.039
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
1.178
1.178
-341,9
-2.926
2.549
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.673
-2.673
-9.944
-25.734
-204.256
Netto-Änderung bei Cash
-4.247
-4.247
2.081
-4.805
10.872
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.439
8.439
6.354
11.160
919,5
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.191
4.191
8.439
6.354
11.160
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.624
3.624
24.834
26.736
-6.302
Investitionsaufwand
-6.619
-6.619
-13.526
-6.401
-2.222
Freier Cashflow
-2.995
-2.995
11.308
20.335
-8.524