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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
699.000
630.600
539.100
547.500
462.500
Abschreibung und Amortisierung
461.000
425.000
464.000
334.700
299.300
Abgegrenzte Ertragsteuern
-64.200
-50.800
50.700
52.000
29.000
Aktienbasierte Vergütung
72.800
73.100
68.400
58.600
60.800
Änderung des Betriebskapitals
-78.700
-229.600
-700.400
-285.800
-256.900
Forderungen
-14.100
19.600
-85.400
-42.400
-33.500
Sonstiges Betriebskapital
959.400
748.100
370.400
539.400
499.500
Sonstige Posten (unbar)
-40.200
-27.500
-17.800
-31.600
-26.900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.064.400
823.300
443.500
640.100
598.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-105.000
-75.200
-73.100
-100.700
-98.700
Erwerbungen, netto
-
0
-13.300
-2.603.600
-339.100
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
0
66.700
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-5.200
-24.000
-16.100
-3.900
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-107.900
-80.400
-110.400
-2.653.700
-441.700
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.527.700
-1.375.000
-765.500
-2.230.700
-1.292.800
Zurückgekaufte Stammaktien
-182.400
-24.300
-22.800
-21.500
-69.300
Ausgeschüttete Dividenden
-359.200
-331.000
-290.700
-261.700
-241.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-25.000
-17.500
-22.000
-48.600
-9.400
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.053.100
-714.700
-370.800
1.797.800
51.200
Netto-Änderung bei Cash
-96.000
27.600
-49.900
-202.100
203.400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
331.600
224.700
274.500
476.600
273.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
235.000
252.300
224.700
274.500
476.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.064.400
823.300
443.500
640.100
598.200
Investitionsaufwand
-105.000
-75.200
-73.100
-100.700
-98.700
Freier Cashflow
959.400
748.100
370.400
539.400
499.500