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Börsenschluss: 08:02AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.295.594
993.176
379.263
778.715
749.022
Abschreibung und Amortisierung
195.264
209.357
225.984
204.005
198.534
Änderung des Betriebskapitals
1.244.452
497.650
-496.504
330.555
522.593
Inventar
-576.951
1.096.805
-2.874.541
3.019.265
-902.510
Sonstiges Betriebskapital
1.806.477
1.825.971
15.981
1.396.516
1.527.727
Sonstige Posten (unbar)
-155.132
134.139
-223.325
182.503
4.299
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.832.084
1.841.853
83.760
1.629.663
1.596.121
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-25.607
-15.882
-67.779
-233.147
-68.394
Sonstige Investitionsaktivitäten
5.169
1.627
31.323
309
4.987
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.779
-14.255
-4.919
-232.538
-55.786
Netto-Änderung bei Cash
1.627.099
1.795.659
-241.576
1.273.320
1.333.536
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
610.072
3.084.532
3.326.108
2.052.788
719.251
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.237.337
4.880.191
3.084.532
3.326.108
2.052.788
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.832.084
1.841.853
83.760
1.629.663
1.596.121
Investitionsaufwand
-25.607
-15.882
-67.779
-233.147
-68.394
Freier Cashflow
1.806.477
1.825.971
15.981
1.396.516
1.527.727
