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The Chugoku Electric Power Co., Inc. (59K.F)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
133.501.000
-155.378.000
-39.705.000
14.564.000
90.056.000
Abschreibung und Amortisierung
106.488.000
92.584.000
79.621.000
83.418.000
81.263.000
Änderung des Betriebskapitals
29.520.000
-87.101.000
-19.577.000
4.855.000
-75.673.000
Inventar
35.801.000
-51.138.000
-3.272.000
4.451.000
3.642.000
Sonstiges Betriebskapital
271.393.000
-62.696.000
310.000
110.228.000
129.654.000
Sonstige Posten (unbar)
19.239.000
97.917.000
11.892.000
22.320.000
9.044.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
271.393.000
-62.696.000
310.000
110.228.000
129.654.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
0
-4.793.000
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-184.861.000
-207.892.000
-185.741.000
-179.985.000
-164.928.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-202.022.000
-225.024.000
-206.387.000
-172.762.000
-172.111.000
Netto-Änderung bei Cash
52.859.000
178.347.000
6.699.000
12.560.000
-44.058.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
245.605.000
66.534.000
59.835.000
47.341.000
91.399.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
298.465.000
245.605.000
66.534.000
59.835.000
47.341.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
271.393.000
-62.696.000
310.000
110.228.000
129.654.000
Freier Cashflow
271.393.000
-62.696.000
310.000
110.228.000
129.654.000